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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 105.00 | 58 756.00 | 30 349.00 | 89 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 922.00 | 29 162.00 | 1 759.00 | 30 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 058.00 | 87 918.00 | 165 140.00 | 253 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 694.00 | 525.00 | 33 169.00 | 33 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 726.00 | 1 011.00 | 264 715.00 | 265 726.00 |
BZ Autres créances | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CF Disponibilités | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 352.00 | 1 536.00 | 406 816.00 | 408 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 410.00 | 89 454.00 | 571 956.00 | 661 410.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 878.00 | 161 179.00 | | 241 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 659.00 | 110 699.00 | | 47 659.00 |
DL TOTAL (I) | 344 537.00 | 326 878.00 | | 344 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 349.00 | 40 819.00 | | 56 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 7 828.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 124 494.00 | | 71 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 069.00 | 98 998.00 | | 91 069.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 3 900.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 419.00 | 276 039.00 | | 227 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 956.00 | 602 917.00 | | 571 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 310.00 | 256 937.00 | | 176 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 657.00 | | 39 977.00 | 217 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 576.00 | 253 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 576.00 | 152 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 530.00 | | 39 976.00 | 117 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 1.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 737.00 | 11 757.00 | 4 576.00 | 80 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 737.00 | 11 757.00 | 4 576.00 | 80 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 525.00 | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | 525.00 | | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 265 726.00 | 265 726.00 | | 265 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 102.00 | 5 228.00 | 13 874.00 | 19 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 489.00 | 305 489.00 | | 305 489.00 |
VW T.V.A. | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 184.00 | 176 310.00 | 13 874.00 | 190 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 4 363.00 | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | 5 500.00 | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 83 775.00 | 94 019.00 | | 83 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 084.00 | 25 951.00 | | 27 084.00 |
YT Sous‐traitance | 33 970.00 | 55 307.00 | | 33 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 773.00 | 6 096.00 | | 2 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 4 792.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 087.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | 5 450.00 | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 187.00 | 280 546.00 | | 162 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 800.00 | 135 385.00 | | 97 800.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 664.00 | 191 665.00 | | 153 664.00 |