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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 510.00 | 52 954.00 | 33 556.00 | 86 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 020.00 | 27 783.00 | 3 237.00 | 31 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 657.00 | 80 737.00 | 136 920.00 | 217 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 712.00 | 1 011.00 | 322 701.00 | 323 712.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 008.00 | 1 011.00 | 465 997.00 | 467 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 665.00 | 81 748.00 | 602 917.00 | 684 665.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 680.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 179.00 | 101 910.00 | | 161 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 699.00 | 60 589.00 | | 110 699.00 |
DL TOTAL (I) | 326 878.00 | 216 179.00 | | 326 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 819.00 | 35 064.00 | | 40 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 11 051.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 494.00 | 92 064.00 | | 124 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 998.00 | 63 594.00 | | 98 998.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 6 238.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 039.00 | 211 991.00 | | 276 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 917.00 | 428 170.00 | | 602 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 937.00 | 211 991.00 | | 256 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 565.00 | | 31 373.00 | 196 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 282.00 | 217 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | 117 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 450.00 | | 31 371.00 | 93 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 2.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 300.00 | 8 697.00 | 10 260.00 | 82 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 310.00 | 8 697.00 | 7 270.00 | 79 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 761.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 761.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 761.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 323 712.00 | 323 712.00 | | 323 712.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 803.00 | 21 701.00 | 19 102.00 | 40 803.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 768.00 | 339 768.00 | | 339 768.00 |
VW T.V.A. | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 039.00 | 256 937.00 | 19 102.00 | 276 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 2 091.00 | | 4 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 4 390.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 94 019.00 | 80 895.00 | | 94 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 951.00 | 26 425.00 | | 25 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
YT Sous‐traitance | 55 307.00 | 25 622.00 | | 55 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 096.00 | 6 181.00 | | 6 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 260.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | 3 351.00 | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 546.00 | 219 335.00 | | 280 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 385.00 | 204 883.00 | | 135 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 665.00 | 143 513.00 | | 191 665.00 |