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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 700.00 | 58 862.00 | 22 838.00 | 81 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 224.00 | 30 720.00 | 70 503.00 | 101 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 053.00 | 89 582.00 | 193 470.00 | 283 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 909.00 | 483.00 | 80 425.00 | 80 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 295.00 | 1 011.00 | 254 284.00 | 255 295.00 |
BZ Autres créances | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 745.00 | 1 494.00 | 449 251.00 | 450 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 798.00 | 91 077.00 | 642 721.00 | 733 798.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 537.00 | 241 878.00 | | 254 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | 47 659.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 318 509.00 | 344 537.00 | | 318 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 625.00 | 56 349.00 | | 52 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 919.00 | 2 983.00 | | 28 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 312.00 | 71 706.00 | | 151 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 667.00 | 91 069.00 | | 87 667.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 5 313.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 212.00 | 227 419.00 | | 324 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 721.00 | 571 956.00 | | 642 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 337.00 | 176 310.00 | | 283 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 058.00 | | 41 191.00 | 253 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 283 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 195.00 | 182 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 930.00 | | 41 190.00 | 152 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 1.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 918.00 | 12 533.00 | 10 869.00 | 87 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 918.00 | 12 533.00 | 10 869.00 | 87 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 525.00 | 483.00 | 525.00 | 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 483.00 | 525.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 483.00 | 525.00 | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 312.00 | 151 312.00 | | 151 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 255 295.00 | 255 295.00 | | 255 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 593.00 | 11 718.00 | 35 142.00 | 52 593.00 |
VI Groupe et associés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 685.00 | 298 685.00 | | 298 685.00 |
VW T.V.A. | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 212.00 | 283 337.00 | 35 142.00 | 324 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | 3 005.00 | | 4 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | 5 063.00 | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 136 629.00 | 83 775.00 | | 136 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 968.00 | 27 084.00 | | 26 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 257.00 | 14 894.00 | | 6 257.00 |
YT Sous‐traitance | 25 412.00 | 33 970.00 | | 25 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 691.00 | 2 773.00 | | 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 005.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | 4 010.00 | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 475.00 | 162 187.00 | | 278 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 622.00 | 97 800.00 | | 148 622.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 733.00 | 153 664.00 | | 196 733.00 |