| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 914.00 | 68 401.00 | 13 512.00 | 81 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 529.00 | 37 359.00 | 70 171.00 | 107 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 574.00 | 105 760.00 | 183 814.00 | 289 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 089.00 | 21 241.00 | 39 848.00 | 61 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 661.00 | 1 011.00 | 200 650.00 | 201 661.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 126.00 | 22 252.00 | 382 872.00 | 405 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 699.00 | 128 012.00 | 566 686.00 | 694 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 509.00 | 254 537.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 379.00 | 8 973.00 | | 30 379.00 |
DL TOTAL (I) | 348 889.00 | 318 509.00 | | 348 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 750.00 | 52 625.00 | | 44 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104.00 | 28 919.00 | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 151 312.00 | | 89 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 011.00 | 87 667.00 | | 66 011.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 3 689.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 797.00 | 324 212.00 | | 217 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 686.00 | 642 721.00 | | 566 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 740.00 | 283 337.00 | | 135 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 053.00 | | 7 758.00 | 283 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 289 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 189 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 924.00 | | 7 756.00 | 182 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 2.00 | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 582.00 | 16 905.00 | 728.00 | 89 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 582.00 | 16 905.00 | 728.00 | 89 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 483.00 | 21 241.00 | 483.00 | 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 21 241.00 | 483.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 21 241.00 | 483.00 | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 241.00 | 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UX Autres créances clients | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 723.00 | 12 666.00 | 32 058.00 | 44 723.00 |
VI Groupe et associés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
VW T.V.A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 797.00 | 185 740.00 | 32 058.00 | 217 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 4 467.00 | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | 7 034.00 | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 132 590.00 | 136 629.00 | | 132 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 599.00 | 26 968.00 | | 31 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 277.00 | 6 257.00 | | 29 277.00 |
YT Sous‐traitance | 57 525.00 | 25 412.00 | | 57 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 426.00 | 691.00 | | 4 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 1 128.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | 5 595.00 | | 5 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 048.00 | 278 475.00 | | 209 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 041.00 | 148 622.00 | | 144 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 249.00 | 196 733.00 | | 231 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |