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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 19 757.00 | 5 893.00 | 25 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 728.00 | 44 392.00 | 6 336.00 | 50 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 764.00 | | 216 764.00 | 216 764.00 |
BZ Autres créances | 432 212.00 | | 432 212.00 | 432 212.00 |
CF Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 340.00 | | 662 340.00 | 662 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 068.00 | 44 392.00 | 668 676.00 | 713 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 947.00 | 4 508.00 | | 3 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | 59 439.00 | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 63 256.00 | 72 747.00 | | 63 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 866.00 | 305.00 | | 52 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 648.00 | 44 670.00 | | 44 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 921.00 | 172 945.00 | | 321 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 840.00 | 153 916.00 | | 179 840.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 7 396.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 419.00 | 379 231.00 | | 605 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 676.00 | 451 978.00 | | 668 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 419.00 | 379 231.00 | | 605 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 418.00 | | 1 064 418.00 | 1 064 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 418.00 | | 1 064 418.00 | 1 064 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 56 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | 3 577.00 | | 4 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 032.00 | 49 960.00 | | 52 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 311.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | 311.00 | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 23.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 23.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | 288.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 12 969.00 | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 382.00 | 1 029 230.00 | | 1 086 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 872.00 | 969 791.00 | | 1 035 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 510.00 | 59 439.00 | | 50 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 691.00 | 50 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 691.00 | 25 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 257.00 | 2 778.00 | 18 643.00 | 60 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | 2 778.00 | 18 643.00 | 35 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 921.00 | 321 921.00 | | 321 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
VC Groupe et associés | 278 163.00 | | | 278 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
VP Divers | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 680.00 | 655 680.00 | | 655 680.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 419.00 | 605 419.00 | | 605 419.00 |