|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 150.00 | 19 263.00 | 887.00 | 20 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 228.00 | 43 898.00 | 1 330.00 | 45 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
BZ Autres créances | 405 797.00 | | 405 797.00 | 405 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 250.00 | | 579 250.00 | 579 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 478.00 | 43 898.00 | 580 580.00 | 624 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 3 947.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 917.00 | 42 155.00 | | 36 917.00 |
DL TOTAL (I) | 46 328.00 | 55 411.00 | | 46 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 288.00 | 79 016.00 | | 78 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 429.00 | 116 779.00 | | 123 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 859.00 | 22 781.00 | | 32 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 400.00 | 174 444.00 | | 145 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 646.00 | 142 156.00 | | 147 646.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 6 145.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 252.00 | 541 320.00 | | 534 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 580.00 | 596 731.00 | | 580 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 252.00 | 541 320.00 | | 534 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 810.00 | 78 158.00 | | 77 810.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 121.00 | | 878 121.00 | 878 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 121.00 | | 878 121.00 | 878 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 43 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 428.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | 4 019.00 | | 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 719.00 | 49 378.00 | | 43 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 4 000.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 4 000.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 107.00 | 189.00 | | 21 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 057.00 | 189.00 | | 22 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 362.00 | 3 811.00 | | -20 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 520.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 425.00 | 1 001 936.00 | | 889 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 507.00 | 959 782.00 | | 852 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 917.00 | 42 155.00 | | 36 917.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 45 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 20 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 784.00 | 1 664.00 | 4 551.00 | 46 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 1 664.00 | 4 551.00 | 22 149.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
VB T. V. A. | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
VC Groupe et associés | 239 146.00 | | | 239 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
VP Divers | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 600.00 | 579 600.00 | | 579 600.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 392.00 | 501 392.00 | | 501 392.00 |