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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 22 149.00 | 3 500.00 | 25 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 728.00 | 46 784.00 | 3 943.00 | 50 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 650.00 | | 170 650.00 | 170 650.00 |
BZ Autres créances | 415 213.00 | | 415 213.00 | 415 213.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 788.00 | | 592 788.00 | 592 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 516.00 | 46 784.00 | 596 731.00 | 643 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 155.00 | 50 510.00 | | 42 155.00 |
DL TOTAL (I) | 55 411.00 | 63 256.00 | | 55 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 016.00 | 52 866.00 | | 79 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 779.00 | 44 648.00 | | 116 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | 321 921.00 | | 174 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 156.00 | 179 840.00 | | 142 156.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 320.00 | 605 419.00 | | 541 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 731.00 | 668 676.00 | | 596 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 320.00 | 605 419.00 | | 541 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 158.00 | 52 142.00 | | 78 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 283.00 | | 983 283.00 | 983 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 283.00 | | 983 283.00 | 983 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 51 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | 4 289.00 | | 4 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 378.00 | 52 032.00 | | 49 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 152.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 985.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 606.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 654.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811.00 | 2 332.00 | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 7 464.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 936.00 | 1 086 382.00 | | 1 001 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 782.00 | 1 035 872.00 | | 959 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 155.00 | 50 510.00 | | 42 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 392.00 | 2 392.00 | | 44 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 757.00 | 2 392.00 | | 19 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 779.00 | 116 779.00 | | 116 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
VC Groupe et associés | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VP Divers | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 705.00 | 592 705.00 | | 592 705.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 539.00 | 518 539.00 | | 518 539.00 |