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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 508.00 | 18 775.00 | 17 733.00 | 36 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 586.00 | 43 410.00 | 18 176.00 | 61 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
BZ Autres créances | 345 881.00 | | 345 881.00 | 345 881.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 132.00 | | 574 132.00 | 574 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 718.00 | 43 410.00 | 592 308.00 | 635 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 189.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 552.00 | 84 679.00 | | 60 552.00 |
DL TOTAL (I) | 69 521.00 | 93 669.00 | | 69 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 795.00 | 180 229.00 | | 183 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 652.00 | 90 295.00 | | 77 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 436.00 | 58 379.00 | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 348.00 | 73 141.00 | | 49 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 602.00 | 170 960.00 | | 201 602.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 507.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 787.00 | 574 511.00 | | 522 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 308.00 | 668 180.00 | | 592 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 104.00 | 336 132.00 | | 337 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 434.00 | | 1 169 434.00 | 1 169 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 434.00 | | 1 169 434.00 | 1 169 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 61 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 734.00 | 58 735.00 | | 60 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 451.00 | 741.00 | | 15 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 750.00 | -741.00 | | -8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 32 931.00 | | 21 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 427.00 | 1 161 055.00 | | 1 201 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 875.00 | 1 076 375.00 | | 1 140 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 552.00 | 84 679.00 | | 60 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 060.00 | | 18 525.00 | 43 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | | 18 525.00 | 17 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 617.00 | 792.00 | | 42 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | 792.00 | | 17 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VC Groupe et associés | 277 694.00 | 277 694.00 | | 277 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 794.00 | 7 548.00 | 176 246.00 | 183 794.00 |
VI Groupe et associés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 290.00 | 550 290.00 | | 550 290.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 350.00 | 337 104.00 | 176 246.00 | 513 350.00 |