| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 061.00 | 42 618.00 | 443.00 | 43 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 407.00 | | 254 407.00 | 254 407.00 |
BZ Autres créances | 372 690.00 | | 372 690.00 | 372 690.00 |
CF Disponibilités | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 737.00 | | 667 737.00 | 667 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 797.00 | 42 618.00 | 668 180.00 | 710 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 48.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 679.00 | 52 141.00 | | 84 679.00 |
DL TOTAL (I) | 93 669.00 | 60 989.00 | | 93 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 229.00 | 100 923.00 | | 180 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 295.00 | 57 569.00 | | 90 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 379.00 | 48 604.00 | | 58 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 141.00 | 217 398.00 | | 73 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 960.00 | 215 727.00 | | 170 960.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 139.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 511.00 | 641 360.00 | | 574 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 180.00 | 702 349.00 | | 668 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 132.00 | 592 756.00 | | 336 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 100 923.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 618.00 | | 1 125 618.00 | 1 125 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 618.00 | | 1 125 618.00 | 1 125 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 035.00 | |
GE Autres charges | | | 58 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 625.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 47 288.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 19.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -19.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | 20 284.00 | | 32 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 055.00 | 1 034 619.00 | | 1 161 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 375.00 | 982 478.00 | | 1 076 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 679.00 | 52 141.00 | | 84 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 43 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 17 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 043.00 | | 1 426.00 | 44 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | | 1 426.00 | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 254 407.00 | 254 407.00 | | 254 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VC Groupe et associés | 249 593.00 | 249 593.00 | | 249 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 039.00 | 631 039.00 | | 631 039.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 132.00 | 336 132.00 | 180 000.00 | 516 132.00 |