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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 150.00 | 19 409.00 | 741.00 | 20 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 228.00 | 44 044.00 | 1 184.00 | 45 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 906.00 | | 183 906.00 | 183 906.00 |
BZ Autres créances | 434 169.00 | | 434 169.00 | 434 169.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 162.00 | | 628 162.00 | 628 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 389.00 | 44 044.00 | 629 345.00 | 673 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | | 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 447.00 | 36 917.00 | | 37 447.00 |
DL TOTAL (I) | 46 348.00 | 46 328.00 | | 46 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 822.00 | 78 288.00 | | 140 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 308.00 | 123 429.00 | | 55 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 622.00 | 32 859.00 | | 29 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 730.00 | 145 400.00 | | 171 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 476.00 | 147 646.00 | | 172 476.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | 6 630.00 | | 13 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 997.00 | 534 252.00 | | 582 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 345.00 | 580 580.00 | | 629 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 997.00 | 534 252.00 | | 582 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 822.00 | 77 810.00 | | 140 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 039.00 | | 958 039.00 | 958 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 039.00 | | 958 039.00 | 958 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 46 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 424.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 861.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 1 695.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | 21 107.00 | | 6 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 22 057.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 301.00 | -20 362.00 | | -6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 2 149.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 678.00 | 889 425.00 | | 977 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 231.00 | 852 507.00 | | 940 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 447.00 | 36 917.00 | | 37 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 897.00 | 146.00 | | 43 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | 146.00 | | 19 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 730.00 | 171 730.00 | | 171 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 375.00 | 553 375.00 | | 553 375.00 |