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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 319.00 | 352.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 564.00 | 9 000.00 | 60 564.00 | 69 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 315.00 | 14 318.00 | 579 997.00 | 594 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BZ Autres créances | 1 254 919.00 | | 1 254 919.00 | 1 254 919.00 |
CF Disponibilités | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 449.00 | | 1 439 449.00 | 1 439 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 764.00 | 14 318.00 | 2 019 446.00 | 2 033 764.00 |
CU Autres participations | 518 421.00 | | 518 421.00 | 518 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 521.00 | 1 398 207.00 | | 1 536 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 840.00 | 138 314.00 | | 150 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 361.00 | 1 624 521.00 | | 1 775 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 970.00 | 74 255.00 | | 106 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | 41 094.00 | | 32 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 484.00 | 76 699.00 | | 75 484.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 085.00 | 192 181.00 | | 244 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 446.00 | 1 816 702.00 | | 2 019 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 963.00 | 192 181.00 | | 220 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 074.00 | | 476 074.00 | 476 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 074.00 | | 476 074.00 | 476 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 283.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | 92.00 | | 9 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 92.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 374.00 | 388.00 | | -9 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 199.00 | 5 819.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 634.00 | 493 894.00 | | 621 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 794.00 | 355 581.00 | | 470 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 840.00 | 138 314.00 | | 150 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 826.00 | | 98 489.00 | 495 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | 1 690.00 | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 773.00 | | 56 791.00 | 12 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 073.00 | | 40 008.00 | 479 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320.00 | 3 999.00 | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 1 656.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | 2 342.00 | | 6 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 431.00 | | | 1 198 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 022.00 | 5 900.00 | 23 122.00 | 29 022.00 |
VI Groupe et associés | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978.00 | | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 824.00 | 1 304 164.00 | 660.00 | 1 304 824.00 |
VW T.V.A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 085.00 | 220 963.00 | 23 122.00 | 244 085.00 |