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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 1 861.00 | 317.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 745.00 | 71 299.00 | 143 446.00 | 214 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 004.00 | 73 160.00 | 678 844.00 | 752 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
BZ Autres créances | 1 286 216.00 | | 1 286 216.00 | 1 286 216.00 |
CF Disponibilités | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 689.00 | | 1 388 689.00 | 1 388 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 693.00 | 73 160.00 | 2 067 533.00 | 2 140 693.00 |
CU Autres participations | 534 421.00 | | 534 421.00 | 534 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 80 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 767 361.00 | 1 687 361.00 | | 767 361.00 |
DH Report à nouveau | -66 404.00 | | | -66 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 970.00 | -66 404.00 | | 43 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 927.00 | 1 708 957.00 | | 1 752 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 016.00 | 150 370.00 | | 108 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 255.00 | 132 531.00 | | 122 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 36 066.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 444.00 | 78 767.00 | | 70 444.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 089.00 | 3 216.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 605.00 | 400 950.00 | | 314 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 533.00 | 2 109 908.00 | | 2 067 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 491.00 | 295 659.00 | | 249 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 120.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 504 090.00 | | 504 090.00 | 504 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 090.00 | | 504 090.00 | 504 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 852.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 000.00 | 1 375.00 | | 142 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 600.00 | -1 375.00 | | -122 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | -16 265.00 | | 17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 736.00 | 404 417.00 | | 668 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 766.00 | 470 820.00 | | 624 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 970.00 | -66 404.00 | | 43 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 401.00 | | 11 694.00 | 757 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 535 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 091.00 | 752 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 214 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 642.00 | | 6 194.00 | 208 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 581.00 | | 5 500.00 | 546 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 399.00 | 38 852.00 | 91.00 | 34 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 163.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | 38 689.00 | 91.00 | 32 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 423.00 | 1 253 423.00 | | 1 253 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 872.00 | 42 757.00 | 65 115.00 | 107 872.00 |
VI Groupe et associés | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 175.00 | 1 371 515.00 | 660.00 | 1 372 175.00 |
VW T.V.A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 605.00 | 249 491.00 | 65 115.00 | 314 605.00 |