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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 197.00 | 58 565.00 | 84 632.00 | 143 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 315.00 | 378 436.00 | 283 879.00 | 662 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
BZ Autres créances | 1 645 359.00 | | 1 645 359.00 | 1 645 359.00 |
CF Disponibilités | 232 863.00 | | 232 863.00 | 232 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 254.00 | | 2 107 254.00 | 2 107 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 570.00 | 378 436.00 | 2 391 134.00 | 2 769 570.00 |
CU Autres participations | 516 281.00 | 317 693.00 | 198 588.00 | 516 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 8 000.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 802 649.00 | 767 361.00 | | 802 649.00 |
DH Report à nouveau | | -22 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 421.00 | 164 842.00 | | 355 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 190.00 | 1 917 769.00 | | 2 173 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 508.00 | 11 382.00 | | 60 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324.00 | 199 430.00 | | 11 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 8 096.00 | | 14 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 980.00 | 116 685.00 | | 127 980.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 3 974.00 | | 3 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 944.00 | 340 468.00 | | 217 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 134.00 | 2 258 237.00 | | 2 391 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 223.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 697.00 | | 583 697.00 | 583 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 697.00 | | 583 697.00 | 583 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 350.00 | 50 000.00 | | 584 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 350.00 | 50 000.00 | | 584 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 089.00 | 113 531.00 | | 74 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 089.00 | 113 531.00 | | 74 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 261.00 | -63 531.00 | | 510 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 8 996.00 | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 182.00 | 839 864.00 | | 1 327 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 761.00 | 675 022.00 | | 971 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 421.00 | 164 842.00 | | 355 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 730.00 | | 63 725.00 | 616 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 472.00 | | 63 725.00 | 79 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 081.00 | | | 535 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 718.00 | 19 025.00 | | 41 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 155.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 695.00 | 18 870.00 | | 39 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317 693.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 317 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 203 335.00 | 203 335.00 | | 203 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 642.00 | 1 541 642.00 | | 1 541 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 356.00 | 17 644.00 | 42 712.00 | 60 356.00 |
VI Groupe et associés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 052.00 | 1 854 392.00 | 660.00 | 1 855 052.00 |
VW T.V.A. | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 944.00 | 175 232.00 | 42 712.00 | 217 944.00 |