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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 937.00 | 79 798.00 | 66 139.00 | 145 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 056.00 | 399 669.00 | 285 387.00 | 685 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 646.00 | | 275 646.00 | 275 646.00 |
BZ Autres créances | 1 780 777.00 | | 1 780 777.00 | 1 780 777.00 |
CF Disponibilités | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 383.00 | | 2 112 383.00 | 2 112 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 439.00 | 399 669.00 | 2 397 770.00 | 2 797 439.00 |
CU Autres participations | 536 281.00 | 317 693.00 | 218 588.00 | 536 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 891.00 | 15 120.00 | | 32 891.00 |
DG Autres réserves | 1 040 298.00 | 802 649.00 | | 1 040 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 260.00 | 355 421.00 | | 72 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 450.00 | 2 173 190.00 | | 2 145 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 088.00 | 60 508.00 | | 43 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 887.00 | 11 324.00 | | 60 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 14 998.00 | | 8 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 367.00 | 127 980.00 | | 138 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 320.00 | 217 944.00 | | 252 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 770.00 | 2 391 134.00 | | 2 397 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 257.00 | 175 232.00 | | 222 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 152.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
FG Production vendue services | 556 036.00 | | 556 036.00 | 556 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 489.00 | | 565 489.00 | 565 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 233.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 584 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 510 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 18 400.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 028.00 | 1 327 182.00 | | 643 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 768.00 | 971 761.00 | | 570 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 260.00 | 355 421.00 | | 72 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 315.00 | | 22 741.00 | 662 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 197.00 | | 2 741.00 | 143 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 941.00 | | 20 000.00 | 516 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 743.00 | 21 233.00 | | 60 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 565.00 | 21 233.00 | | 58 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 693.00 | | | 317 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 693.00 | | | 317 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 275 646.00 | 275 646.00 | | 275 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 088.00 | 1 674 088.00 | | 1 674 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 729.00 | 12 666.00 | 30 063.00 | 42 729.00 |
VI Groupe et associés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 065.00 | 2 059 405.00 | 660.00 | 2 060 065.00 |
VW T.V.A. | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 320.00 | 222 257.00 | 30 063.00 | 252 320.00 |