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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 023.00 | 155.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 472.00 | 39 695.00 | 39 777.00 | 79 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 730.00 | 41 718.00 | 575 012.00 | 616 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 451.00 | | 161 451.00 | 161 451.00 |
BZ Autres créances | 1 480 549.00 | | 1 480 549.00 | 1 480 549.00 |
CF Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 225.00 | | 1 683 225.00 | 1 683 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 955.00 | 41 718.00 | 2 258 237.00 | 2 299 955.00 |
CU Autres participations | 534 421.00 | | 534 421.00 | 534 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 767 361.00 | 767 361.00 | | 767 361.00 |
DH Report à nouveau | -22 434.00 | -66 404.00 | | -22 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 842.00 | 43 970.00 | | 164 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 769.00 | 1 752 927.00 | | 1 917 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 382.00 | 108 016.00 | | 11 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 430.00 | 122 255.00 | | 199 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 5 048.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 685.00 | 70 444.00 | | 116 685.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | 6 754.00 | | 3 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 2 089.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 468.00 | 314 605.00 | | 340 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 237.00 | 2 067 533.00 | | 2 258 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 373.00 | 249 491.00 | | 335 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 144.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 213.00 | | 577 213.00 | 577 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 213.00 | | 577 213.00 | 577 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 19 400.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 19 400.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 531.00 | 142 000.00 | | 113 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 531.00 | 142 000.00 | | 113 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 531.00 | -122 600.00 | | -63 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 17 081.00 | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 864.00 | 668 736.00 | | 839 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 022.00 | 624 766.00 | | 675 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 842.00 | 43 970.00 | | 164 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 004.00 | | 1 947.00 | 752 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 220.00 | 616 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 220.00 | 79 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 745.00 | | 1 947.00 | 214 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 081.00 | | | 535 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 160.00 | 35 110.00 | 66 552.00 | 73 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 163.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 299.00 | 34 947.00 | 66 552.00 | 71 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 807.00 | 1 391 807.00 | | 1 391 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 159.00 | 6 064.00 | 5 095.00 | 11 159.00 |
VI Groupe et associés | 199 430.00 | 199 430.00 | | 199 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 739.00 | 1 653 079.00 | 660.00 | 1 653 739.00 |
VW T.V.A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 468.00 | 335 373.00 | 5 095.00 | 340 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |