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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 082.00 | 85 262.00 | 63 820.00 | 149 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 220.00 | 438 133.00 | 132 088.00 | 570 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 282.00 | | 468 282.00 | 468 282.00 |
BZ Autres créances | 2 091 140.00 | 367 534.00 | 1 723 606.00 | 2 091 140.00 |
CF Disponibilités | 692 188.00 | | 692 188.00 | 692 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 027.00 | 367 534.00 | 2 900 493.00 | 3 268 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 247.00 | 805 666.00 | 3 032 581.00 | 3 838 247.00 |
CU Autres participations | 418 301.00 | 350 693.00 | 67 608.00 | 418 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 504.00 | 32 891.00 | | 36 504.00 |
DG Autres réserves | 108 946.00 | 1 040 298.00 | | 108 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 455.00 | 72 260.00 | | 492 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 905.00 | 2 145 450.00 | | 2 637 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 047.00 | 43 088.00 | | 31 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 306.00 | 60 887.00 | | 85 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 8 978.00 | | 33 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 849.00 | 138 367.00 | | 243 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 676.00 | 252 320.00 | | 394 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 581.00 | 2 397 770.00 | | 3 032 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 364.00 | 222 257.00 | | 377 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 359.00 | | 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
FG Production vendue services | 589 127.00 | | 589 127.00 | 589 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 147.00 | | 594 147.00 | 594 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 457.00 | | | 958 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 457.00 | | | 958 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 402.00 | | | 154 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 056.00 | | | 804 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 876.00 | 1 556.00 | | 25 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 511.00 | 643 028.00 | | 1 645 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 055.00 | 570 768.00 | | 1 153 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 455.00 | 72 260.00 | | 492 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 056.00 | | 35 849.00 | 685 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 980.00 | 418 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 684.00 | 570 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 704.00 | 149 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 937.00 | | 35 849.00 | 145 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 941.00 | | | 536 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 976.00 | 22 583.00 | 17 120.00 | 81 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 798.00 | 22 583.00 | 17 120.00 | 79 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 367 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 693.00 | 400 534.00 | | 317 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 693.00 | 400 534.00 | | 317 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 468 282.00 | 468 282.00 | | 468 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 085.00 | 1 828 085.00 | | 1 828 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 063.00 | 12 751.00 | 17 312.00 | 30 063.00 |
VI Groupe et associés | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 222.00 | 262 222.00 | | 262 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 499.00 | 2 575 839.00 | 660.00 | 2 576 499.00 |
VW T.V.A. | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 676.00 | 377 364.00 | 17 312.00 | 394 676.00 |