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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 075.00 | 15 610.00 | 10 465.00 | 26 075.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 342 304.00 | 131 397.00 | 210 907.00 | 342 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 195.00 | 74 343.00 | 61 852.00 | 136 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 351.00 | 219 048.00 | 132 303.00 | 351 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 105.00 | 440 399.00 | 704 707.00 | 1 145 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BZ Autres créances | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
CF Disponibilités | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 916.00 | | 342 916.00 | 342 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 021.00 | 440 399.00 | 1 047 623.00 | 1 488 021.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 430.00 | 192 416.00 | | 192 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 571.00 | 97 853.00 | | 91 571.00 |
DL TOTAL (I) | 306 001.00 | 312 270.00 | | 306 001.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 376.00 | 293 192.00 | | 178 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 509.00 | 169 382.00 | | 218 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 509.00 | 123 125.00 | | 139 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 202.00 | 115 611.00 | | 169 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | 22 287.00 | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 622.00 | 723 605.00 | | 706 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 623.00 | 1 070 875.00 | | 1 047 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 438.00 | 545 322.00 | | 610 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 696 928.00 | | 2 696 928.00 | 2 696 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 928.00 | | 2 696 928.00 | 2 696 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 755.00 | |
GE Autres charges | | | 163 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 704.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35 704.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -35 704.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 22 565.00 | | 18 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 614.00 | 2 420 543.00 | | 2 729 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 043.00 | 2 322 689.00 | | 2 638 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 571.00 | 97 853.00 | | 91 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 050.00 | | 27 448.00 | 1 125 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 392.00 | 1 145 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 392.00 | 829 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 075.00 | | | 311 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 795.00 | | 27 448.00 | 809 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 036.00 | 89 755.00 | 7 392.00 | 358 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 153.00 | 2 458.00 | | 13 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 883.00 | 87 298.00 | 7 392.00 | 344 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 509.00 | 139 509.00 | | 139 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VC Groupe et associés | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 376.00 | 82 192.00 | 96 184.00 | 178 376.00 |
VI Groupe et associés | 218 509.00 | 218 509.00 | | 218 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 517.00 | 219 437.00 | 4 080.00 | 223 517.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 622.00 | 610 438.00 | 96 184.00 | 706 622.00 |