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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 500.00 | 28 447.00 | 23 053.00 | 51 500.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 712 008.00 | 402 896.00 | 309 112.00 | 712 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 357.00 | 176 239.00 | 50 118.00 | 226 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 442.00 | 448 901.00 | 184 541.00 | 633 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 170.00 | 1 056 483.00 | 1 022 687.00 | 2 079 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CF Disponibilités | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 943.00 | | 185 943.00 | 185 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 113.00 | 1 056 483.00 | 1 208 630.00 | 2 265 113.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 311.00 | 284 405.00 | | 282 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 974.00 | 17 906.00 | | -26 974.00 |
DL TOTAL (I) | 277 337.00 | 324 311.00 | | 277 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 445.00 | 708 487.00 | | 589 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 561.00 | 107 276.00 | | 46 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 309.00 | 135 265.00 | | 118 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 978.00 | 170 439.00 | | 176 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 293.00 | 1 121 467.00 | | 931 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 630.00 | 1 445 778.00 | | 1 208 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 685.00 | 532 022.00 | | 491 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 935 789.00 | | 2 935 789.00 | 2 935 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 789.00 | | 2 935 789.00 | 2 935 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 391.00 | |
GE Autres charges | | | 193 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 5 250.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 5 250.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 4 669.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 789.00 | 2 887 223.00 | | 2 979 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 763.00 | 2 869 317.00 | | 3 006 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 974.00 | 17 906.00 | | -26 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 860.00 | | 18 058.00 | 2 064 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 2 079 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 1 571 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 548.00 | | 18 008.00 | 1 557 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 50.00 | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 840.00 | 160 391.00 | 3 749.00 | 899 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 109.00 | 6 338.00 | | 22 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 732.00 | 154 053.00 | 3 749.00 | 877 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 445.00 | 149 837.00 | 439 609.00 | 589 445.00 |
VI Groupe et associés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 045.00 | | | 118 045.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 656.00 | 34 893.00 | 5 763.00 | 40 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 293.00 | 491 685.00 | 439 609.00 | 931 293.00 |