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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 075.00 | 21 112.00 | 14 963.00 | 36 075.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 527 310.00 | 213 287.00 | 314 023.00 | 527 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 493.00 | 104 567.00 | 87 927.00 | 192 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 359.00 | 278 128.00 | 191 231.00 | 469 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 428.00 | 617 094.00 | 997 334.00 | 1 614 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
CF Disponibilités | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 928.00 | 617 094.00 | 1 373 834.00 | 1 990 928.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 380.00 | 284 001.00 | | 284 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 452.00 | 100 379.00 | | 111 452.00 |
DL TOTAL (I) | 417 832.00 | 406 380.00 | | 417 832.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 835.00 | 256 242.00 | | 520 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 371.00 | 60 191.00 | | 76 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 314.00 | 104 601.00 | | 130 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 082.00 | 148 596.00 | | 191 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 925.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 001.00 | 576 555.00 | | 921 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 834.00 | 1 017 935.00 | | 1 373 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 715.00 | 576 555.00 | | 527 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 983 540.00 | | 2 983 540.00 | 2 983 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 540.00 | | 2 983 540.00 | 2 983 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 214.00 | |
GE Autres charges | | | 178 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 650.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 235.00 | 600.00 | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | 600.00 | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | 50.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 587.00 | 19 861.00 | | 20 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 140.00 | 2 802 169.00 | | 3 068 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 688.00 | 2 701 790.00 | | 2 956 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 452.00 | 100 379.00 | | 111 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 021.00 | | 641 771.00 | 1 176 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 364.00 | 1 614 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 364.00 | 1 189 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 075.00 | | 110 000.00 | 311 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 767.00 | | 531 759.00 | 860 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 12.00 | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 808.00 | 117 214.00 | 5 927.00 | 505 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 749.00 | 3 363.00 | | 17 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 059.00 | 113 851.00 | 5 927.00 | 488 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 835.00 | 127 549.00 | 326 515.00 | 520 835.00 |
VI Groupe et associés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 495.00 | | | 403 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 693.00 | 190 602.00 | 4 091.00 | 194 693.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 001.00 | 527 715.00 | 326 515.00 | 921 001.00 |