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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 075.00 | 17 749.00 | 8 326.00 | 26 075.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 379 768.00 | 165 913.00 | 213 855.00 | 379 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 991.00 | 86 343.00 | 51 648.00 | 137 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 008.00 | 235 803.00 | 107 205.00 | 343 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 021.00 | 505 808.00 | 670 213.00 | 1 176 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BZ Autres créances | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
CF Disponibilités | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 722.00 | | 347 722.00 | 347 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 743.00 | 505 808.00 | 1 017 935.00 | 1 523 743.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 001.00 | 192 430.00 | | 284 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 379.00 | 91 571.00 | | 100 379.00 |
DL TOTAL (I) | 406 380.00 | 306 001.00 | | 406 380.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 242.00 | 178 376.00 | | 256 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 191.00 | 218 509.00 | | 60 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 601.00 | 139 509.00 | | 104 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 596.00 | 169 202.00 | | 148 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | 1 026.00 | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 555.00 | 706 622.00 | | 576 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 935.00 | 1 047 623.00 | | 1 017 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 731 520.00 | | 2 731 520.00 | 2 731 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 520.00 | | 2 731 520.00 | 2 731 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 821.00 | |
GE Autres charges | | | 168 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 12.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 12.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 90.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -78.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | 18 750.00 | | 19 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 169.00 | 2 729 614.00 | | 2 802 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 790.00 | 2 638 043.00 | | 2 701 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 379.00 | 91 571.00 | | 100 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 105.00 | | 53 929.00 | 1 145 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 014.00 | 1 176 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 013.00 | 860 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 075.00 | | | 311 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 850.00 | | 53 929.00 | 829 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 399.00 | 87 821.00 | 22 413.00 | 440 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | 2 139.00 | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 789.00 | 85 683.00 | 22 413.00 | 424 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VC Groupe et associés | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 242.00 | 103 860.00 | 152 382.00 | 256 242.00 |
VI Groupe et associés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 593.00 | 210 514.00 | 4 079.00 | 214 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 555.00 | 424 173.00 | 152 382.00 | 576 555.00 |