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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 500.00 | 22 109.00 | 29 391.00 | 51 500.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 712 008.00 | 332 982.00 | 379 026.00 | 712 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 171.00 | 151 963.00 | 74 208.00 | 226 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 369.00 | 392 787.00 | 226 582.00 | 619 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 860.00 | 899 840.00 | 1 165 020.00 | 2 064 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CF Disponibilités | 228 852.00 | | 228 852.00 | 228 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 758.00 | | 280 758.00 | 280 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 619.00 | 899 840.00 | 1 445 778.00 | 2 345 619.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 405.00 | 284 392.00 | | 284 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 906.00 | 69 053.00 | | 17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 324 311.00 | 375 445.00 | | 324 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 487.00 | 475 762.00 | | 708 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 276.00 | 163 162.00 | | 107 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 265.00 | 123 574.00 | | 135 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 439.00 | 190 307.00 | | 170 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 467.00 | 952 804.00 | | 1 121 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 778.00 | 1 328 249.00 | | 1 445 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 022.00 | 596 498.00 | | 532 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 817 593.00 | | 2 817 593.00 | 2 817 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 593.00 | | 2 817 593.00 | 2 817 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 400.00 | |
GE Autres charges | | | 149 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 5 940.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 5 940.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 4 491.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 4 491.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | 1 449.00 | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 6 927.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 223.00 | 2 857 545.00 | | 2 887 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 317.00 | 2 788 492.00 | | 2 869 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 906.00 | 69 053.00 | | 17 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 666.00 | | 563 059.00 | 1 695 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 344.00 | | 536 410.00 | 1 205 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 075.00 | | 25 000.00 | 486 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 1 649.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 083.00 | 167 400.00 | 13 643.00 | 746 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 279.00 | 6 405.00 | 9 575.00 | 25 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 804.00 | 160 995.00 | 4 068.00 | 720 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VC Groupe et associés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 487.00 | 119 042.00 | 493 218.00 | 708 487.00 |
VI Groupe et associés | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 433.00 | | | 340 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
VP Divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 641.00 | 38 928.00 | 5 713.00 | 44 641.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 467.00 | 532 022.00 | 493 218.00 | 1 121 467.00 |