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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 075.00 | 25 279.00 | 10 796.00 | 36 075.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 527 310.00 | 266 018.00 | 261 292.00 | 527 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 467.00 | 126 396.00 | 68 071.00 | 194 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 109.00 | 328 390.00 | 154 720.00 | 483 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 666.00 | 746 083.00 | 949 583.00 | 1 695 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
CF Disponibilités | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 666.00 | | 378 666.00 | 378 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 332.00 | 746 083.00 | 1 328 249.00 | 2 074 332.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 392.00 | 284 380.00 | | 284 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 053.00 | 111 452.00 | | 69 053.00 |
DL TOTAL (I) | 375 445.00 | 417 832.00 | | 375 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 762.00 | 520 835.00 | | 475 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 162.00 | 76 371.00 | | 163 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 574.00 | 130 314.00 | | 123 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 307.00 | 191 082.00 | | 190 307.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 804.00 | 921 001.00 | | 952 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 249.00 | 1 373 834.00 | | 1 328 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 498.00 | 527 715.00 | | 596 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 778 361.00 | | 2 778 361.00 | 2 778 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 361.00 | | 2 778 361.00 | 2 778 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 861.00 | |
GE Autres charges | | | 164 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | 3 375.00 | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | 3 375.00 | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | 5 235.00 | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 5 298.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -1 923.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 20 587.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 545.00 | 3 068 140.00 | | 2 857 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 492.00 | 2 956 688.00 | | 2 788 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 053.00 | 111 452.00 | | 69 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 428.00 | | 93 602.00 | 1 614 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 364.00 | 1 695 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 364.00 | 1 205 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 075.00 | | 65 000.00 | 421 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 162.00 | | 28 545.00 | 1 189 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 57.00 | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 094.00 | 136 861.00 | 7 873.00 | 617 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 112.00 | 4 167.00 | | 21 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 982.00 | 132 695.00 | 7 873.00 | 595 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 574.00 | 123 574.00 | | 123 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VC Groupe et associés | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 762.00 | 119 456.00 | 328 865.00 | 475 762.00 |
VI Groupe et associés | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 124.00 | | | 133 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 855.00 | 198 707.00 | 4 148.00 | 202 855.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 804.00 | 596 498.00 | 328 865.00 | 952 804.00 |