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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 5 219.00 | 4 003.00 | 9 222.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 5 935.00 | 6 100.00 | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 262.00 | 125 989.00 | 231 273.00 | 357 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 580.00 | 137 143.00 | 453 437.00 | 590 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CF Disponibilités | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 019.00 | | 908 019.00 | 908 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 599.00 | 137 143.00 | 1 361 456.00 | 1 498 599.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 908.00 | 276 235.00 | | 332 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 403.00 | 56 673.00 | | 53 403.00 |
DL TOTAL (I) | 397 312.00 | 343 908.00 | | 397 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 852.00 | 168 120.00 | | 120 852.00 |
EA Autres dettes | 40 823.00 | 38 323.00 | | 40 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 144.00 | 501 279.00 | | 964 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 456.00 | 645 167.00 | | 1 361 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 255.00 | | 1 162 255.00 | 1 162 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 255.00 | | 1 162 255.00 | 1 162 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 270.00 | |
GE Autres charges | | | 39 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 752.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 1 752.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -1 752.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 11 744.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 549.00 | 922 709.00 | | 1 170 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 146.00 | 866 035.00 | | 1 117 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 403.00 | 56 673.00 | | 53 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 580.00 | | 6 750.00 | 590 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 297.00 | | 6 750.00 | 369 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 873.00 | 35 270.00 | | 101 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 2 697.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 351.00 | 32 573.00 | | 99 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 852.00 | 120 852.00 | | 120 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VC Groupe et associés | 174 551.00 | | | 174 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 650 403.00 | 650 403.00 | | 650 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 574.00 | | | 607 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 437.00 | 844 876.00 | 27 562.00 | 872 437.00 |
VW T.V.A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 144.00 | 964 144.00 | | 964 144.00 |