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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 654.00 | 19 022.00 | 34 631.00 | 53 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 265.00 | 284 445.00 | 108 820.00 | 393 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 165.00 | 312 690.00 | 353 475.00 | 666 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BZ Autres créances | 1 393 398.00 | | 1 393 398.00 | 1 393 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 015.00 | | 1 734 015.00 | 1 734 015.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 180.00 | 312 690.00 | 2 087 490.00 | 2 400 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
CU Autres participations | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 851 913.00 | | | 851 913.00 |
DH Report à nouveau | | 826 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 973.00 | 25 894.00 | | 403 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 886.00 | 862 913.00 | | 1 266 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 688.00 | | | 267 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 394.00 | 658 485.00 | | 305 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 416.00 | 37 556.00 | | 115 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 766.00 | 138 857.00 | | 130 766.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 2 342.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 604.00 | 837 240.00 | | 820 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 490.00 | 1 700 153.00 | | 2 087 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 916.00 | 178 755.00 | | 552 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 717.00 | | 48 448.00 | 617 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 085.00 | | 47 834.00 | 399 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 911.00 | | 614.00 | 34 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 831.00 | 33 859.00 | | 278 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 609.00 | 33 859.00 | | 269 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
UX Autres créances clients | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 688.00 | | 267 688.00 | 267 688.00 |
VI Groupe et associés | 305 394.00 | 305 394.00 | | 305 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 688.00 | | | 267 688.00 |
VP Divers | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 690.00 | 1 060 690.00 | | 1 060 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 391.00 | 1 451 391.00 | | 1 451 391.00 |
VW T.V.A. | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 604.00 | 552 916.00 | 267 688.00 | 820 604.00 |