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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 654.00 | 27 844.00 | 25 809.00 | 53 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 345.00 | 313 333.00 | 96 012.00 | 409 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 640.00 | 350 399.00 | 1 375 241.00 | 1 725 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 701 563.00 | | 701 563.00 | 701 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 906.00 | | 1 065 906.00 | 1 065 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 547.00 | 350 399.00 | 2 441 148.00 | 2 791 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
CU Autres participations | 1 057 387.00 | | 1 057 387.00 | 1 057 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 855 886.00 | 851 913.00 | | 855 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 130.00 | 403 973.00 | | 375 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 016.00 | 1 266 886.00 | | 1 242 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 688.00 | 267 688.00 | | 267 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 267.00 | 305 394.00 | | 653 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 115 416.00 | | 168 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 262.00 | 130 766.00 | | 104 262.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 340.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 132.00 | 820 604.00 | | 1 199 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 148.00 | 2 087 490.00 | | 2 441 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 444.00 | 552 916.00 | | 931 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 165.00 | | 1 059 476.00 | 666 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 919.00 | | 16 080.00 | 446 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 524.00 | | 1 043 396.00 | 35 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 690.00 | 37 710.00 | | 312 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 468.00 | 37 710.00 | | 303 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 688.00 | | 267 688.00 | 267 688.00 |
VI Groupe et associés | 653 267.00 | | | 653 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 996.00 | 129 996.00 | 600 000.00 | 729 996.00 |
VW T.V.A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 132.00 | 278 177.00 | 267 688.00 | 1 199 132.00 |