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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 810.00 | 12 942.00 | 18 867.00 | 31 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 275.00 | 256 666.00 | 110 609.00 | 367 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 717.00 | 278 831.00 | 338 887.00 | 617 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BZ Autres créances | 1 096 506.00 | | 1 096 506.00 | 1 096 506.00 |
CF Disponibilités | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 266.00 | | 1 361 266.00 | 1 361 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 984.00 | 278 831.00 | 1 700 153.00 | 1 978 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
CU Autres participations | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 019.00 | 734 913.00 | | 826 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 894.00 | 91 106.00 | | 25 894.00 |
DL TOTAL (I) | 862 913.00 | 837 019.00 | | 862 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 485.00 | 777 671.00 | | 658 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 83 472.00 | | 37 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 857.00 | 78 376.00 | | 138 857.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 240.00 | 939 519.00 | | 837 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 153.00 | 1 776 538.00 | | 1 700 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 755.00 | 939 519.00 | | 178 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 924.00 | | 50 793.00 | 566 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 050.00 | | 48 035.00 | 351 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 152.00 | | 2 758.00 | 32 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 190.00 | 31 640.00 | | 247 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 968.00 | 31 640.00 | | 237 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VI Groupe et associés | 658 485.00 | | | 658 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 988.00 | 1 060 988.00 | | 1 060 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 538.00 | 1 138 538.00 | | 1 138 538.00 |
VW T.V.A. | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 240.00 | 178 755.00 | | 837 240.00 |