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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 505.00 | 9 459.00 | 2 046.00 | 11 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 545.00 | 228 509.00 | 111 036.00 | 339 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 924.00 | 247 190.00 | 319 734.00 | 566 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BZ Autres créances | 1 203 004.00 | | 1 203 004.00 | 1 203 004.00 |
CF Disponibilités | 213 767.00 | | 213 767.00 | 213 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 804.00 | | 1 456 804.00 | 1 456 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 728.00 | 247 190.00 | 1 776 538.00 | 2 023 728.00 |
CU Autres participations | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 913.00 | 662 436.00 | | 734 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 106.00 | 72 477.00 | | 91 106.00 |
DL TOTAL (I) | 837 019.00 | 745 913.00 | | 837 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 671.00 | 823 825.00 | | 777 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 472.00 | 62 655.00 | | 83 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 376.00 | 97 711.00 | | 78 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 519.00 | 984 191.00 | | 939 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 538.00 | 1 730 104.00 | | 1 776 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
FG Production vendue services | 955 263.00 | | 955 263.00 | 955 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 321.00 | | 1 016 321.00 | 1 016 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 876.00 | |
GE Autres charges | | | 46 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 11 199.00 | | 19 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 221.00 | 999 576.00 | | 1 022 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 115.00 | 927 099.00 | | 931 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 106.00 | 72 477.00 | | 91 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 287.00 | 6 638.00 | | 560 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 924.00 | | | 566 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 050.00 | | | 351 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 550.00 | 6 500.00 | | 344 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 015.00 | 138.00 | | 32 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 314.00 | 27 876.00 | | 219 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 917.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 009.00 | 26 959.00 | | 211 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VC Groupe et associés | 25 208.00 | 25 206.00 | | 25 208.00 |
VI Groupe et associés | 777 671.00 | 777 671.00 | | 777 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 736.00 | 1 157 736.00 | | 1 157 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 199.00 | 1 210 038.00 | 18 161.00 | 1 228 199.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 519.00 | 939 519.00 | | 939 519.00 |