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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 7 276.00 | 1 946.00 | 9 222.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 505.00 | 8 678.00 | 2 827.00 | 11 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 955.00 | 175 917.00 | 156 038.00 | 331 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 147.00 | 191 871.00 | 367 276.00 | 559 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BZ Autres créances | 1 236 976.00 | | 1 236 976.00 | 1 236 976.00 |
CF Disponibilités | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 169.00 | | 1 296 169.00 | 1 296 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 316.00 | 191 871.00 | 1 663 445.00 | 1 855 316.00 |
CU Autres participations | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 179.00 | 386 312.00 | | 581 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 257.00 | 194 867.00 | | 81 257.00 |
DL TOTAL (I) | 673 436.00 | 592 179.00 | | 673 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 938.00 | 1 136 709.00 | | 811 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 503.00 | 85 655.00 | | 67 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 569.00 | 130 007.00 | | 110 569.00 |
EA Autres dettes | | 24 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 009.00 | 1 376 927.00 | | 990 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 445.00 | 1 969 106.00 | | 1 663 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 330.00 | | 26 797.00 | 597 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 31 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 980.00 | 559 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 380.00 | 343 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 047.00 | | 22 794.00 | 376 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 562.00 | | 4 004.00 | 37 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 245.00 | 31 479.00 | 13 852.00 | 174 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 1 029.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 997.00 | 30 450.00 | 13 852.00 | 167 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VC Groupe et associés | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VI Groupe et associés | 811 938.00 | 811 938.00 | | 811 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 643.00 | | | 1 178 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 185.00 | 1 244 211.00 | 17 974.00 | 1 262 185.00 |
VW T.V.A. | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 009.00 | 990 009.00 | | 990 009.00 |