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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 479.00 | 97 145.00 | 101 334.00 | 198 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 119.00 | 113 491.00 | 76 628.00 | 190 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 577.00 | 73 896.00 | 133 680.00 | 207 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 242.00 | 284 532.00 | 311 710.00 | 596 242.00 |
BT Marchandises | 104 650.00 | 25 928.00 | 78 722.00 | 104 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
BZ Autres créances | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 422.00 | 25 928.00 | 203 494.00 | 229 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 664.00 | 310 460.00 | 515 204.00 | 825 664.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 881.00 | | | -32 881.00 |
DK Provisions réglementées | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DL TOTAL (I) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 826.00 | | | 242 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | | | 122 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 516.00 | | | 485 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 204.00 | | | 515 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 270.00 | | | 403 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 059.00 | | 74 183.00 | 522 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 018.00 | | 74 157.00 | 522 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 26.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 192.00 | 68 341.00 | | 216 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 192.00 | 68 341.00 | | 216 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 516.00 | 5 066.00 | | 3 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 444.00 | 5 066.00 | | 29 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 826.00 | 160 580.00 | 82 246.00 | 242 826.00 |
VI Groupe et associés | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 516.00 | 403 270.00 | 82 246.00 | 485 516.00 |