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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 225 720.00 | 175 883.00 | 49 837.00 | 225 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 346.00 | 317 730.00 | 516 616.00 | 834 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 888.00 | 263 676.00 | 175 212.00 | 438 888.00 |
AX Avances et acomptes | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 011.00 | 757 952.00 | 785 059.00 | 1 543 011.00 |
BN En cours de production de biens | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BT Marchandises | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 144.00 | | 455 144.00 | 455 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 155.00 | 757 952.00 | 1 240 203.00 | 1 998 155.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DK Provisions réglementées | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 405 930.00 | | | 405 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 296.00 | | | 536 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 273.00 | | | 834 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 203.00 | | | 1 240 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 451.00 | | | 480 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 826.00 | | 68 048.00 | 1 456 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 499 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 498 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 930.00 | | 68 024.00 | 1 455 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 24.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 694.00 | 144 259.00 | 25 000.00 | 638 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 031.00 | 144 259.00 | 25 000.00 | 638 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 589.00 | 137.00 | 1 968.00 | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589.00 | 137.00 | 1 968.00 | 6 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | 1 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 296.00 | 182 474.00 | 218 811.00 | 536 296.00 |
VI Groupe et associés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 793.00 | 154 683.00 | 110.00 | 154 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 273.00 | 480 451.00 | 218 811.00 | 834 273.00 |