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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 198 479.00 | 125 992.00 | 72 487.00 | 198 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 429.00 | 157 646.00 | 130 782.00 | 288 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 788.00 | 143 014.00 | 227 774.00 | 370 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 479.00 | 427 315.00 | 431 163.00 | 858 479.00 |
BT Marchandises | 73 200.00 | 25 928.00 | 47 272.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
BZ Autres créances | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 882.00 | 25 928.00 | 266 954.00 | 292 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 360.00 | 453 243.00 | 698 117.00 | 1 151 360.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DK Provisions réglementées | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 241 828.00 | | | 241 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 724.00 | | | 232 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 289.00 | | | 456 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 117.00 | | | 698 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 066.00 | | | 352 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 098.00 | | 139 881.00 | 727 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 858 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 857 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 340.00 | | 139 856.00 | 726 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 24.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 977.00 | 80 183.00 | 4 845.00 | 351 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 163.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 478.00 | 80 020.00 | 4 845.00 | 351 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 596.00 | 4 297.00 | 50.00 | 12 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 524.00 | 4 297.00 | 50.00 | 38 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 297.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
VB T. V. A. | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 724.00 | 128 502.00 | 83 273.00 | 232 724.00 |
VI Groupe et associés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 433.00 | 189 409.00 | 24.00 | 189 433.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 289.00 | 352 066.00 | 83 273.00 | 456 289.00 |