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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 195 919.00 | 136 069.00 | 59 850.00 | 195 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 065.00 | 190 588.00 | 112 477.00 | 303 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 387.00 | 188 894.00 | 237 493.00 | 426 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 224.00 | 516 215.00 | 410 009.00 | 926 224.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BZ Autres créances | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CF Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 277.00 | | 272 277.00 | 272 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 501.00 | 516 215.00 | 682 286.00 | 1 198 501.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
DK Provisions réglementées | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 283 704.00 | | | 283 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 699.00 | | | 182 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 582.00 | | | 398 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 286.00 | | | 682 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 094.00 | | | 292 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 478.00 | | 78 367.00 | 858 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 622.00 | 926 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 622.00 | 925 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 696.00 | | 78 297.00 | 857 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 71.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 315.00 | 99 521.00 | 10 622.00 | 427 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 652.00 | 99 521.00 | 10 622.00 | 426 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 843.00 | 4 297.00 | 310.00 | 16 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 771.00 | 4 297.00 | 26 238.00 | 42 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 297.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
VB T. V. A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 699.00 | 76 210.00 | 91 534.00 | 182 699.00 |
VI Groupe et associés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 223.00 | 176 179.00 | 45.00 | 176 223.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 582.00 | 292 094.00 | 91 534.00 | 398 582.00 |