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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 225 720.00 | 161 066.00 | 64 654.00 | 225 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 948.00 | 226 462.00 | 579 486.00 | 805 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 263.00 | 250 502.00 | 173 761.00 | 424 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 826.00 | 638 694.00 | 818 132.00 | 1 456 826.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
BZ Autres créances | 120 230.00 | | 120 230.00 | 120 230.00 |
CF Disponibilités | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 078.00 | | 336 078.00 | 336 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 903.00 | 638 694.00 | 1 154 210.00 | 1 792 903.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
DH Report à nouveau | -33 948.00 | | | -33 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DK Provisions réglementées | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 266 770.00 | | | 266 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 828.00 | | | 652 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 440.00 | | | 887 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 210.00 | | | 1 154 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 756.00 | | | 443 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 183.00 | | 559 596.00 | 985 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 954.00 | 1 456 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 954.00 | 1 455 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 311.00 | | 559 574.00 | 984 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 23.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 514.00 | 112 028.00 | 75 848.00 | 602 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 851.00 | 112 028.00 | 75 848.00 | 601 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 488.00 | 705.00 | 9 604.00 | 15 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 488.00 | 705.00 | 9 604.00 | 15 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705.00 | 9 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
VB T. V. A. | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 828.00 | 209 145.00 | 266 542.00 | 652 828.00 |
VI Groupe et associés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 886.00 | 250 799.00 | 87.00 | 250 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 440.00 | 443 756.00 | 266 542.00 | 887 440.00 |