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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 195 919.00 | 147 921.00 | 47 998.00 | 195 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 665.00 | 216 648.00 | 140 017.00 | 356 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 727.00 | 237 282.00 | 194 445.00 | 431 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 184.00 | 602 514.00 | 382 670.00 | 985 184.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BZ Autres créances | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CF Disponibilités | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 305.00 | | 325 305.00 | 325 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 489.00 | 602 514.00 | 707 975.00 | 1 310 489.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 948.00 | | | -33 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
DK Provisions réglementées | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 230 604.00 | | | 230 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 466.00 | | | 253 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 371.00 | | | 477 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 975.00 | | | 707 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 642.00 | | | 341 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 224.00 | | 117 960.00 | 926 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 985 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 984 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 371.00 | | 117 940.00 | 925 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 20.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 215.00 | 106 279.00 | 19 979.00 | 516 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 552.00 | 106 279.00 | 19 979.00 | 515 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 830.00 | 705.00 | 6 047.00 | 20 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 830.00 | 705.00 | 6 047.00 | 20 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705.00 | 6 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 466.00 | 117 736.00 | 126 882.00 | 253 466.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 732.00 | 107 667.00 | 64.00 | 107 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 371.00 | 341 642.00 | 126 882.00 | 477 371.00 |