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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 961 800.00 | | 961 800.00 | 961 800.00 |
AP Constructions | 22 162.00 | 17 169.00 | 4 993.00 | 22 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 623.00 | 467.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 882.00 | 23 533.00 | 22 349.00 | 45 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 443.00 | 41 474.00 | 989 969.00 | 1 031 443.00 |
BT Marchandises | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CF Disponibilités | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 101.00 | | 292 101.00 | 292 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 544.00 | 41 474.00 | 1 282 070.00 | 1 323 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 658 123.00 | 1 596 562.00 | | 1 658 123.00 |
230 Autres produits | 7 985.00 | 9 338.00 | | 7 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 703 677.00 | 1 639 194.00 | | 1 703 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147 187.00 | 1 146 342.00 | | 1 147 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 648.00 | -10 689.00 | | 20 648.00 |
242 Autres charges externes. | 117 908.00 | 72 695.00 | | 117 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | 8 601.00 | | 8 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 588.00 | 271 030.00 | | 280 588.00 |
252 Charges sociales | 51 911.00 | 45 365.00 | | 51 911.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 561.00 | | 61.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 204.00 | 99 082.00 | | 70 204.00 |
280 Produits financiers | 1 472.00 | 2 009.00 | | 1 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 465.00 | 18 799.00 | | 1 465.00 |
294 Charges financières | 12 827.00 | 15 644.00 | | 12 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 006.00 | 1 924.00 | | 2 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 24 957.00 | | 7 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 438.00 | 78 642.00 | | 50 438.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 508 889.00 | 430 247.00 | | 508 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 438.00 | 78 642.00 | | 50 438.00 |
DL TOTAL (I) | 564 827.00 | 514 389.00 | | 564 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 900.00 | 453 302.00 | | 368 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 669.00 | 140 557.00 | | 139 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 519.00 | 62 046.00 | | 56 519.00 |
EA Autres dettes | | 1 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 243.00 | 797 087.00 | | 717 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 070.00 | 1 311 476.00 | | 1 282 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 464.00 | 6 742.00 | 733.00 | 35 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 315.00 | 6 742.00 | 733.00 | 35 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 029.00 | 179 094.00 | 187 935.00 | 367 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 243.00 | 61 883.00 | 360.00 | 62 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 243.00 | 529 308.00 | 187 935.00 | 717 243.00 |