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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 961 800.00 | | 961 800.00 | 961 800.00 |
AP Constructions | 22 162.00 | 19 207.00 | 2 955.00 | 22 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 037.00 | 53.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 912.00 | 38 812.00 | 17 100.00 | 55 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 473.00 | 59 205.00 | 982 268.00 | 1 041 473.00 |
BT Marchandises | 150 475.00 | | 150 475.00 | 150 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 762.00 | | 280 762.00 | 280 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 235.00 | 59 205.00 | 1 263 030.00 | 1 322 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 686 266.00 | 623 444.00 | | 686 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | 62 823.00 | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 708 556.00 | 691 766.00 | | 708 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 078.00 | 189 421.00 | | 185 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 995.00 | 192 316.00 | | 119 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 137.00 | 164 779.00 | | 189 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | 68 735.00 | | 60 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 475.00 | 615 251.00 | | 554 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 030.00 | 1 307 018.00 | | 1 263 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 502.00 | | 1 779.00 | 1 040 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 1 041 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 79 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 949.00 | | | 961 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 193.00 | | 1 779.00 | 78 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 197.00 | 6 815.00 | 808.00 | 53 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 048.00 | 6 815.00 | 808.00 | 53 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 137.00 | 189 137.00 | | 189 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 880.00 | 27 302.00 | 157 578.00 | 184 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
VP Divers | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 293.00 | 67 933.00 | 360.00 | 68 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 475.00 | 396 897.00 | 157 578.00 | 554 475.00 |