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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 961 800.00 | | 961 800.00 | 961 800.00 |
AP Constructions | 22 162.00 | 18 528.00 | 3 634.00 | 22 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 899.00 | 191.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 941.00 | 33 622.00 | 21 319.00 | 54 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 502.00 | 53 197.00 | 987 305.00 | 1 040 502.00 |
BT Marchandises | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 713.00 | | 319 713.00 | 319 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 215.00 | 53 197.00 | 1 307 018.00 | 1 360 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 623 444.00 | 559 327.00 | | 623 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 823.00 | 64 117.00 | | 62 823.00 |
DL TOTAL (I) | 691 766.00 | 628 944.00 | | 691 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 421.00 | 277 935.00 | | 189 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 316.00 | 168 284.00 | | 192 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 779.00 | 143 434.00 | | 164 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 735.00 | 45 100.00 | | 68 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 251.00 | 634 754.00 | | 615 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 018.00 | 1 263 697.00 | | 1 307 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 808.00 | | | 1 038 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 447.00 | 6 751.00 | | 46 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 298.00 | 6 751.00 | | 46 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 779.00 | 164 779.00 | | 164 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 166.00 | 91 425.00 | 97 741.00 | 189 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 757.00 | 66 397.00 | 360.00 | 66 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 251.00 | 517 510.00 | 97 741.00 | 615 251.00 |