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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 961 800.00 | | 961 800.00 | 961 800.00 |
AP Constructions | 22 162.00 | 17 848.00 | 4 314.00 | 22 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 761.00 | 329.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 247.00 | 27 689.00 | 25 558.00 | 53 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 808.00 | 46 447.00 | 992 361.00 | 1 038 808.00 |
BT Marchandises | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 336.00 | | 271 336.00 | 271 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 144.00 | 46 447.00 | 1 263 697.00 | 1 310 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 559 327.00 | 508 889.00 | | 559 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 117.00 | 50 438.00 | | 64 117.00 |
DL TOTAL (I) | 628 944.00 | 564 827.00 | | 628 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 935.00 | 368 900.00 | | 277 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 284.00 | 152 156.00 | | 168 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 434.00 | 139 669.00 | | 143 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 100.00 | 56 519.00 | | 45 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 754.00 | 717 243.00 | | 634 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 697.00 | 1 282 070.00 | | 1 263 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 443.00 | | | 1 031 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 474.00 | 4 973.00 | | 41 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 325.00 | 4 973.00 | | 41 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 434.00 | 143 434.00 | | 143 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 935.00 | 178 770.00 | 99 166.00 | 277 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 123.00 | 48 763.00 | 360.00 | 49 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 754.00 | 535 588.00 | 99 166.00 | 634 754.00 |