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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 961 800.00 | | 961 800.00 | 961 800.00 |
AP Constructions | 22 162.00 | 19 886.00 | 2 276.00 | 22 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 238.00 | 45 713.00 | 17 526.00 | 63 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 799.00 | 66 838.00 | 982 961.00 | 1 049 799.00 |
BT Marchandises | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | 1 549.00 | 22 892.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 263.00 | 1 549.00 | 281 714.00 | 283 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 062.00 | 68 387.00 | 1 264 676.00 | 1 333 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 703 056.00 | 686 266.00 | | 703 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604.00 | 16 789.00 | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 728 160.00 | 708 556.00 | | 728 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 129.00 | 185 078.00 | | 149 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 328.00 | 119 995.00 | | 91 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 669.00 | 189 137.00 | | 216 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 361.00 | 60 266.00 | | 79 361.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 516.00 | 554 475.00 | | 536 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 676.00 | 1 263 030.00 | | 1 264 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 473.00 | | 8 326.00 | 1 041 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 949.00 | | | 961 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 164.00 | | 7 326.00 | 79 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 1 000.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 205.00 | 7 633.00 | | 59 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 056.00 | 7 633.00 | | 59 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 669.00 | 216 669.00 | | 216 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 129.00 | 54 793.00 | 94 336.00 | 149 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 500.00 | 41 140.00 | 360.00 | 41 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 516.00 | 442 180.00 | 94 336.00 | 536 516.00 |