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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 435.00 | 845.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 961 800.00 | | 961 800.00 | 961 800.00 |
AP Constructions | 27 623.00 | 18 907.00 | 8 716.00 | 27 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 887.00 | 59 683.00 | 13 204.00 | 72 887.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 040.00 | 80 115.00 | 985 925.00 | 1 066 040.00 |
BT Marchandises | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BZ Autres créances | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 334.00 | | 139 334.00 | 139 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 192.00 | | 345 192.00 | 345 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 232.00 | 80 115.00 | 1 331 117.00 | 1 411 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 788 687.00 | 722 660.00 | | 788 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 419.00 | 66 027.00 | | 94 419.00 |
DL TOTAL (I) | 888 606.00 | 794 187.00 | | 888 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 478.00 | 91 355.00 | | 27 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 308.00 | 82 568.00 | | 93 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 912.00 | 253 238.00 | | 222 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 712.00 | 89 926.00 | | 98 712.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 3 022.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 511.00 | 520 109.00 | | 442 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 117.00 | 1 314 296.00 | | 1 331 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 445.00 | | 12 323.00 | 1 057 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 1 066 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 101 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 949.00 | | 1 131.00 | 961 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 136.00 | | 11 192.00 | 94 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 301.00 | 8 542.00 | 3 729.00 | 75 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 286.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 152.00 | 8 256.00 | 3 729.00 | 75 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 912.00 | 222 912.00 | | 222 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 478.00 | 18 827.00 | 8 651.00 | 27 478.00 |
VI Groupe et associés | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 528.00 | 44 168.00 | 360.00 | 44 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 511.00 | 433 860.00 | 8 651.00 | 442 511.00 |