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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 577.00 | 92.00 | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 969.00 | 26 575.00 | 26 394.00 | 52 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 601.00 | 54 280.00 | 7 321.00 | 61 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 303.00 | 81 433.00 | 34 871.00 | 116 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
BZ Autres créances | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 615.00 | | 326 615.00 | 326 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 918.00 | 81 433.00 | 361 486.00 | 442 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 850.00 | 155 881.00 | | 146 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 435.00 | -9 032.00 | | 31 435.00 |
DL TOTAL (I) | 200 284.00 | 168 850.00 | | 200 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 931.00 | 22 440.00 | | 7 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 166.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 77 111.00 | | 98 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 371.00 | 72 257.00 | | 51 371.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 1 768.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 202.00 | 173 741.00 | | 161 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 486.00 | 342 591.00 | | 361 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 202.00 | 169 462.00 | | 161 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 2 452.00 | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 637.00 | | 982 637.00 | 982 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 637.00 | | 982 637.00 | 982 637.00 |
FM Production stockée | | | 35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 182.00 | 1 320.00 | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 520.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 520.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -520.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 428.00 | 867 678.00 | | 1 024 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 993.00 | 876 710.00 | | 992 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 435.00 | -9 032.00 | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 837.00 | | 3 866.00 | 112 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 116 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 734.00 | | 3 836.00 | 110 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 30.00 | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 562.00 | 10 271.00 | 400.00 | 71 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 223.00 | 400.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 807.00 | 10 048.00 | | 70 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 918.00 | 209 918.00 | | 209 918.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 202.00 | 161 202.00 | | 161 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 1 997.00 | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 883.00 | 11 534.00 | | 13 883.00 |
ST Autres comptes | 114 745.00 | 97 374.00 | | 114 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 581.00 | 74 486.00 | | 87 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 34 041.00 | 23 508.00 | | 34 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 259.00 | 13 740.00 | | 7 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 303.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | 3 300.00 | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 198.00 | 135 515.00 | | 131 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 272.00 | 83 197.00 | | 102 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 509.00 | 220 642.00 | | 257 509.00 |