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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 727.00 | 49 204.00 | 48 522.00 | 97 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 148.00 | 102 755.00 | 40 392.00 | 143 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 000.00 | 152 629.00 | 98 370.00 | 251 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 720.00 | | 187 720.00 | 187 720.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 213.00 | | 396 213.00 | 396 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 213.00 | 152 629.00 | 494 583.00 | 647 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 519.00 | 68 688.00 | | 109 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | 40 830.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 132 531.00 | 131 519.00 | | 132 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 890.00 | 138 994.00 | | 119 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 116 971.00 | | 109 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | 99 063.00 | | 74 912.00 |
EA Autres dettes | 52 793.00 | 111 277.00 | | 52 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 052.00 | 466 307.00 | | 362 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 583.00 | 597 826.00 | | 494 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 946.00 | 360 111.00 | | 282 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 635.00 | | 2 527.00 | 249 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 251 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 240 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 511.00 | | 2 527.00 | 239 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 250.00 | 23 541.00 | 1 162.00 | 130 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 581.00 | 23 541.00 | 1 162.00 | 129 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
UX Autres créances clients | 187 720.00 | 187 720.00 | | 187 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 195.00 | 27 089.00 | 65 961.00 | 106 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 360.00 | 214 360.00 | | 214 360.00 |
VW T.V.A. | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 052.00 | 282 946.00 | 65 961.00 | 362 052.00 |