| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 019.00 | 24 498.00 | 29 521.00 | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 647.00 | 61 378.00 | 22 269.00 | 83 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 790.00 | 86 546.00 | 61 244.00 | 147 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 960.00 | | 136 960.00 | 136 960.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CF Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 689.00 | | 260 689.00 | 260 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 479.00 | 86 546.00 | 321 934.00 | 408 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 747.00 | 178 284.00 | | 137 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 158.00 | -40 537.00 | | -34 158.00 |
DL TOTAL (I) | 125 589.00 | 159 747.00 | | 125 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 512.00 | 47 085.00 | | 42 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 580.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 995.00 | 100 560.00 | | 67 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 028.00 | 47 601.00 | | 68 028.00 |
EA Autres dettes | 16 273.00 | 3 484.00 | | 16 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 345.00 | 199 310.00 | | 196 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 934.00 | 359 057.00 | | 321 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 017.00 | 175 937.00 | | 186 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 139.00 | 7 701.00 | | 19 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 068.00 | | 11 731.00 | 136 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 147 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | 8 400.00 | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 335.00 | | 3 331.00 | 134 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 525.00 | 9 021.00 | | 77 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 856.00 | 9 021.00 | | 76 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
UX Autres créances clients | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 373.00 | 13 046.00 | 10 328.00 | 23 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 895.00 | 185 895.00 | | 185 895.00 |
VW T.V.A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 345.00 | 186 017.00 | 10 328.00 | 196 345.00 |