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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 362.00 | 41 419.00 | 54 942.00 | 96 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 148.00 | 88 161.00 | 54 986.00 | 143 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 635.00 | 130 250.00 | 119 384.00 | 249 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BN En cours de production de biens | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 251.00 | | 272 251.00 | 272 251.00 |
BZ Autres créances | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CF Disponibilités | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 441.00 | | 478 441.00 | 478 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 077.00 | 130 250.00 | 597 826.00 | 728 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 688.00 | 130 390.00 | | 68 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 830.00 | 29 198.00 | | 40 830.00 |
DL TOTAL (I) | 131 519.00 | 181 588.00 | | 131 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 994.00 | 48 261.00 | | 138 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 61 671.00 | | 116 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 063.00 | 71 153.00 | | 99 063.00 |
EA Autres dettes | 111 277.00 | 14 878.00 | | 111 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 307.00 | 195 983.00 | | 466 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 826.00 | 377 571.00 | | 597 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 111.00 | 195 983.00 | | 360 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 993.00 | | 39 791.00 | 211 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 249 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 239 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 869.00 | | 39 791.00 | 201 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 678.00 | 23 722.00 | 2 150.00 | 108 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 009.00 | 23 722.00 | 2 150.00 | 108 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
UX Autres créances clients | 272 251.00 | 272 251.00 | | 272 251.00 |
VB T. V. A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 994.00 | 32 798.00 | 80 004.00 | 138 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 404.00 | 305 404.00 | | 305 404.00 |
VW T.V.A. | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 307.00 | 360 111.00 | 80 004.00 | 466 307.00 |