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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 019.00 | 19 561.00 | 34 457.00 | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 316.00 | 57 293.00 | 23 022.00 | 80 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 068.00 | 77 524.00 | 58 543.00 | 136 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 536.00 | | 140 536.00 | 140 536.00 |
CF Disponibilités | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 514.00 | | 300 514.00 | 300 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 582.00 | 77 524.00 | 359 057.00 | 436 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 284.00 | 146 849.00 | | 178 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 537.00 | 31 434.00 | | -40 537.00 |
DL TOTAL (I) | 159 747.00 | 200 284.00 | | 159 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 085.00 | 7 930.00 | | 47 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 1 168.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 560.00 | 98 025.00 | | 100 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | 51 370.00 | | 47 601.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 2 705.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 310.00 | 161 201.00 | | 199 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 057.00 | 361 485.00 | | 359 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 937.00 | 161 201.00 | | 175 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 701.00 | 2 799.00 | | 7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 303.00 | | 47 465.00 | 116 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 136 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 134 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 570.00 | | 47 465.00 | 114 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 432.00 | 8 095.00 | 12 003.00 | 81 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 91.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 855.00 | 8 003.00 | 12 003.00 | 80 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 350.00 | 15 977.00 | 23 373.00 | 39 350.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 310.00 | 175 937.00 | 23 373.00 | 199 310.00 |