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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 620.00 | 33 462.00 | 49 158.00 | 82 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 248.00 | 74 546.00 | 44 701.00 | 119 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 993.00 | 108 678.00 | 103 315.00 | 211 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
BN En cours de production de biens | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 250.00 | 108 678.00 | 377 571.00 | 486 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 390.00 | 103 588.00 | | 130 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 198.00 | 26 801.00 | | 29 198.00 |
DL TOTAL (I) | 181 588.00 | 152 390.00 | | 181 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 261.00 | 26 808.00 | | 48 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 335.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | 73 929.00 | | 61 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 153.00 | 58 150.00 | | 71 153.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | 26 882.00 | | 14 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 983.00 | 186 106.00 | | 195 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 571.00 | 338 496.00 | | 377 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 022.00 | | 42 413.00 | 172 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 211 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 201 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 898.00 | | 42 413.00 | 161 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 346.00 | 14 774.00 | 2 442.00 | 96 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 677.00 | 14 774.00 | 2 442.00 | 95 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 261.00 | 18 747.00 | 29 514.00 | 48 261.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 983.00 | 166 468.00 | 29 514.00 | 195 983.00 |