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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 660.00 | 1 924.00 | 7 736.00 | 9 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 035.00 | 11 263.00 | 8 772.00 | 20 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 482.00 | 15 640.00 | 1 925 842.00 | 1 941 482.00 |
BT Marchandises | 204 520.00 | | 204 520.00 | 204 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 078.00 | | 187 078.00 | 187 078.00 |
BZ Autres créances | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 107.00 | | 495 107.00 | 495 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 588.00 | 15 640.00 | 2 420 948.00 | 2 436 588.00 |
CU Autres participations | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 494 277.00 | 355 797.00 | | 494 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 737.00 | 138 480.00 | | 112 737.00 |
DL TOTAL (I) | 608 113.00 | 495 377.00 | | 608 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 874.00 | 957 048.00 | | 939 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 609.00 | 553 703.00 | | 541 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 817.00 | 236 236.00 | | 277 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 157.00 | 50 033.00 | | 51 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 25 750.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 835.00 | 1 822 769.00 | | 1 812 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 948.00 | 2 318 146.00 | | 2 420 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 708.00 | 1 073 576.00 | | 975 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 280.00 | 53 783.00 | | 35 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 170.00 | | 13 436.00 | 1 951 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 125.00 | 1 941 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 125.00 | 29 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 453.00 | | | 1 901 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 544.00 | | 13 276.00 | 39 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | 160.00 | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 735.00 | 2 391.00 | 486.00 | 13 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | 2 391.00 | 486.00 | 11 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 817.00 | 277 817.00 | | 277 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 187 078.00 | | | 187 078.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 594.00 | 67 467.00 | 290 855.00 | 904 594.00 |
VI Groupe et associés | 540 031.00 | 540 031.00 | | 540 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 503.00 | 256 935.00 | 1 568.00 | 258 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 835.00 | 975 708.00 | 290 855.00 | 1 812 835.00 |