| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 2 549.00 | 2 056.00 | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 |
AP Constructions | 46 338.00 | 1 899.00 | 44 439.00 | 46 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 983.00 | 13 729.00 | 16 254.00 | 29 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 152.00 | 25 361.00 | 50 791.00 | 76 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 809.00 | 43 538.00 | 2 036 271.00 | 2 079 809.00 |
BT Marchandises | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
BZ Autres créances | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CF Disponibilités | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 596.00 | | 594 596.00 | 594 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 405.00 | 43 538.00 | 2 630 867.00 | 2 674 405.00 |
CU Autres participations | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 797 145.00 | 700 259.00 | | 797 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 673.00 | 96 886.00 | | 24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 822 918.00 | 798 245.00 | | 822 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 317.00 | 994 736.00 | | 903 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 743.00 | 521 587.00 | | 483 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 550.00 | 226 727.00 | | 299 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 379.00 | 63 306.00 | | 104 379.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 949.00 | 1 806 356.00 | | 1 807 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 867.00 | 2 604 601.00 | | 2 630 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 883.00 | | | 996 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 743.00 | | | 483 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 610.00 | 60 555.00 | 2 357 164.00 | 2 296 610.00 |
FG Production vendue services | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 809.00 | 60 555.00 | 2 413 364.00 | 2 352 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 296.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 296.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 1 221.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 20 619.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 887.00 | 2 515 495.00 | | 2 423 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 214.00 | 2 418 609.00 | | 2 399 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 673.00 | 96 886.00 | | 24 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 885.00 | 4 992.00 | | 4 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 561.00 | | 94 248.00 | 1 985 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 453.00 | | 2 152.00 | 1 901 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 181.00 | | 91 946.00 | 73 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | 150.00 | 10 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 672.00 | 13 866.00 | | 29 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 96.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 219.00 | 13 771.00 | | 27 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 550.00 | 299 550.00 | | 299 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 199.00 | 92 132.00 | 379 021.00 | 903 199.00 |
VI Groupe et associés | 483 743.00 | 483 743.00 | | 483 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 800.00 | 279 232.00 | 1 568.00 | 280 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 949.00 | 996 883.00 | 379 021.00 | 1 807 949.00 |