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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 3 269.00 | 23 497.00 | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 343.00 | 13 938.00 | 26 404.00 | 40 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 488.00 | 19 660.00 | 1 959 828.00 | 1 979 488.00 |
BT Marchandises | 199 649.00 | | 199 649.00 | 199 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 298.00 | | 147 298.00 | 147 298.00 |
BZ Autres créances | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 901.00 | | 455 901.00 | 455 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 390.00 | 19 660.00 | 2 415 730.00 | 2 435 390.00 |
CU Autres participations | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 607 013.00 | 494 277.00 | | 607 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 246.00 | 112 737.00 | | 93 246.00 |
DL TOTAL (I) | 701 359.00 | 608 113.00 | | 701 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 127.00 | 939 874.00 | | 837 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 700.00 | 541 609.00 | | 562 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 563.00 | 277 817.00 | | 253 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 090.00 | 51 157.00 | | 60 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891.00 | 2 378.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 370.00 | 1 812 835.00 | | 1 714 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 730.00 | 2 420 948.00 | | 2 415 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 943.00 | 975 708.00 | | 946 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 482.00 | | 45 267.00 | 1 941 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 1 979 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 67 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 453.00 | | | 1 901 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 695.00 | | 44 674.00 | 29 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | | 594.00 | 10 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 640.00 | 4 371.00 | 351.00 | 15 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 4 371.00 | 351.00 | 13 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 563.00 | 253 563.00 | | 253 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
VB T. V. A. | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 969.00 | 161 386.00 | 433 583.00 | 594 969.00 |
VI Groupe et associés | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
VP Divers | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 199.00 | 224 631.00 | 1 568.00 | 226 199.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 213.00 | 1 038 629.00 | 433 583.00 | 1 472 213.00 |