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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 4 725.00 | 770.00 | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 |
AP Constructions | 73 336.00 | 14 184.00 | 59 152.00 | 73 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 833.00 | 19 440.00 | 14 393.00 | 33 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 263.00 | 32 120.00 | 45 142.00 | 77 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 567.00 | 70 470.00 | 2 033 097.00 | 2 103 567.00 |
BT Marchandises | 188 083.00 | | 188 083.00 | 188 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
BZ Autres créances | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CF Disponibilités | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 562.00 | | 531 562.00 | 531 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 129.00 | 70 470.00 | 2 564 659.00 | 2 635 129.00 |
CU Autres participations | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 821 818.00 | 797 145.00 | | 821 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 388.00 | 24 673.00 | | 98 388.00 |
DL TOTAL (I) | 921 306.00 | 822 918.00 | | 921 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 360.00 | 903 317.00 | | 811 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 013.00 | 483 743.00 | | 438 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 091.00 | 299 550.00 | | 270 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 088.00 | 104 379.00 | | 103 088.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 150.00 | | 5 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 180.00 | 16 809.00 | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 353.00 | 1 807 949.00 | | 1 643 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 659.00 | 2 630 867.00 | | 2 564 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 342.00 | 996 883.00 | | 925 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 257.00 | 77 814.00 | 2 473 071.00 | 2 395 257.00 |
FG Production vendue services | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 093.00 | 77 814.00 | 2 557 907.00 | 2 480 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 485.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 485.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -485.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | -800.00 | | 25 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 884.00 | 2 423 887.00 | | 2 583 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 496.00 | 2 399 214.00 | | 2 485 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 388.00 | 24 673.00 | | 98 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | 4 885.00 | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 809.00 | | 39 116.00 | 2 079 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 358.00 | 2 103 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 358.00 | 187 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 605.00 | | 890.00 | 1 903 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 127.00 | | 37 776.00 | 165 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | 450.00 | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 538.00 | 29 635.00 | 2 703.00 | 43 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 2 177.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 989.00 | 27 458.00 | 2 703.00 | 40 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 091.00 | 270 091.00 | | 270 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 635.00 | 443 635.00 | | 443 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 236.00 | 93 225.00 | 364 102.00 | 811 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 557.00 | 195 539.00 | 2 018.00 | 197 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 353.00 | 925 342.00 | 364 102.00 | 1 643 353.00 |